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外贸信托-富荣107号成都文旅城项目贷款集合资金信托计划(二期)

时间:2018-04-02 来源:原创

一、计划要点

产品名称:外贸信托-富荣107号成都文旅城项目贷款集合资金信托计划(二期);

产品类型:集合资金信托计划;

发行机构:中国对外经济贸易信托有限公司;

投资起点:人民币100万元起,按照1万元整数倍增加;

发行规模:项目规模为人民币24亿元,本期募集规模预计为58,709万元亿元,分批次成立,以实际资金募集情况为准;

发行对象:面向自然人客户和机构客户发行;

发行时间:2018年5-6月(受托人可根据项目的实际募集情况提前成立或延长发行时间);

资金运用方式:信托计划资金以向成都万达城投资有限公司发放贷款的方式,用于成都万达城项目一期至四期开发建设。

信托期限:本期各批次信托计划期限均为24个月,每批次可设置12个月和/或24个月两种期限的信托受益权。

信托受益权类型:信托受益权划分为等额份额的信托单位,每一信托单位初始对应信托资金人民币1元。本期信托计划信托受益权分为:

A类受益权(享有A类受益权的受益人为A类受益人)、向自然人发行;

B类受益权(享有B类受益权的受益人为B类受益人)、向机构发行;

C类受益权(享有C类受益权的受益人为C类受益人)、定向发行。

本信托每类受益权按期限分为1年期和2年期,分别用1、2标识,如A1标识1年期的A类受益权、A2标识2年期的A类受益权,依此类推,B1\C1、B2\C2分别标识1年期B\C类受益权、2年期B\C类受益权。

收益分配方式:本期各批次信托计划生效满一个月后的日起每自然季度末月的20日(如遇节假日或公休日则顺延至下一工作日)分配收益,信托计划终止之日分配本金,利随本清,具体请见信托合同;

预期收益率:

12个月期限(/年):

100万元≤A1/B1/C1<300万元   预期收益率7.2%

300万元≤A1/B1/C1<1000万元  预期收益率7.5%

1000万元≤A1/B1/C1<5000万元 预期收益率7.7%

5000万元≤A1/B1/C1           预期收益率8.0%

24个月期限(/年):

100万元≤A2/B2/C2<300万元   预期收益率7.8%

300万元≤A2/B2/C2<1000万元  预期收益率8.0%

1000万元≤A2/B2/C2<5000万元 预期收益率8.2%

5000万元≤A2/B2/C2           预期收益率8.5%

在上述预期收益率设定基础上,受托人有权针对单笔大额委托资金另行与委托人/受益人约定预期收益率,以信息填写页为准。

二、交易对手及项目简介

借款人成都万达城投资有限公司成立于2015年6月23日,注册资本20亿元,是一家以经营房地产项目投资、商业服务设施投资管理、房地产开发销售以及房屋出租等业务为主的有限责任公司,从事成都万达城的开发。该公司原由大连万达商业地产股份有限公司全资设立,2017年7月19日,融创集团与万达商业签署战略合作协议,以总金额438.44亿元收购大连万达商业地产持有的13个文化旅游项目公司91%的权益,其中即包括成都万达城项目。目前成都万达城公司股东为天津融创腾瑞文旅地产有限公司(融创房地产集团有限公司全资子公司)及大连万达商业地产股份有限公司,出资数额分别为18.2亿及1.8亿,分别持股91%及9%。

成都万达文化旅游城项目总投资550亿元,总用地面积4700亩,总建筑面积500万平方米,业态为商业、洋房、别墅、酒店、娱乐、学校。本项目是四川文化旅游明星项目,规划有汇聚全球的五大业态,包括超越迪拜的世界第四代室内滑雪场、世界创新的惊悚主题乐园、科技与技术融合的电影科技乐园、大型室外主题乐园、国际大师倾力打造的世界一流舞台秀、奢华度假酒店群以及滨湖酒吧街等内容,辅以教育、度假、休闲、养生、旅游、商业、医疗、交通、娱乐等九大全能生活配套,预计建成后每年将吸引超过3000万的游客。

担保人融创房地产集团有限公司是融创中国控股有限公司的子公司,是融创中国在境内的主体。公司具有一级房地产开发资质,专注于住宅及商业地产开发,2017年合约销售额约3600亿元人民币,位列2017年度中国房地产企业销售第四名。

三、计划特点

投资标的具有一定升值空间

  • 项目标的成都文旅城位于成都都江堰市核心区,具备一定的升值潜力,销售回款对本信托计划本息具有较好的保障作用。
  • 中诚信国际给予本信托计划AAA信用等级。

多重风控措施:

  • 保证担保:融创地产集团为借款本息偿还提供连带责任保证担保;
  • 土地及在建工程抵押:借款人以其持有的不动产权证编号为川(2017)都江堰市不动产权第0006931号、川(2017)都江堰市不动产权第0006457号、川(2017)都江堰市不动产权第0006547号等国有出让商、住用地使用权为本信托项下信托贷款本息偿还提供抵押担保,本金抵押率不超过70%;
  • 股权质押:天津融创腾瑞文旅地产有限公司以其持有的借款人91%股权为本信托项下信托贷款本息提供质押担保

投资收益较为可观:

  • 高于同期银行存款利率。

管理规范、透明:

  • 引入优质银行托管机制;
  • 受托人将按季制作信托资金管理报告、信托资金运用及收益情况表,并在受托人网站(www.fotic.com.cn)“网上信托”栏目进行披露。

四、认购流程

  • 投资人确认加入本信托计划后,通过外贸信托财富管理中心客户服务热线进行预约登记;
  • 认购人应于签订信托合同前,将信托资金汇至信托计划资金收付账户,签订信托合同时,认购人应提供:

-     自然人:认购资金付款凭证原件和复印件,本人的身份证件原件和复印件,作为收益兑付账户的本人任意银行账户复印件(应提供开户支行名称);

-     机构:认购资金付款凭证,营业执照复印件,授权委托书,法定代表人身份证复印件,经办人有效身份证件,信托利益分配账户复印件,以上材料均需加盖公章。

  • 归集户信息:

开户人:中国对外经济贸易信托有限公司

开户行:中国光大银行北京学院路支行

账  号:75050188000094831

大额支付行号:303100000102

五、咨询方式

现场咨询:

北京:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座1层,外贸信托财富管理中心

山西:山西省太原市长风西街1号丽华大厦A座2层外贸信托财富管理中心

深圳:深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座1301

成都:成都市锦江区东御街18号百扬大厦21层

上海:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦27层

电话咨询: 400-898-8806

公司网址: www.fotic.com.cn

注:投资人不得违规汇集他人资金购买信托产品,违规者要承担相应责任及法律后果。本产品说明书仅为宣传推介用品,具体条款及其他未尽事宜请以信托计划合同和信托计划说明书为准。

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