关于外贸信托-佑瑞持债券系列集合资金信托计划所投资标的调整投资限制的公告

2018-02-08     

 

尊敬的委托人/受益人:

中国对外经济贸易信托有限公司作为受托人发起设立了“外贸信托-佑瑞持债券系列集合资金信托计划”(简称“本系列信托计划”)。本系列信托计划为指定投向信托计划,受托人根据全体委托人的意愿将本系列信托计划信托资金投资于“外贸信托-佑瑞持债券多策略私募证券投资基金”(以下简称“标的基金”),并代表本系列信托计划成为标的基金的名义基金份额持有人。

鉴于“外贸信托-佑瑞持债券多策略私募证券投资基金”事务管理人于2018年2月7日发布了《关于外贸信托-佑瑞持债券多策略私募证券投资基金调整投资限制的公告》,公告称拟将标的基金投资限制进行如下调整:

“单一债券的持有量不得超过该期债券发行量的20%,不超过基金资产净值的20%(按成本价计算)。其中,本基金持有的单一债项评级或主体评级为AA的债券的投资额不超过基金财产净值的10%(按成本价计算)。”

调整为:

“单一债券的持有量不得超过该期债券发行量的20%。

单一债券的持有量不超过基金资产净值的20%(按成本价计算)或券面金额不超过2000万(按孰高进行控制)。

其中,本基金持有的单一债项评级或主体评级为AA的债券的投资额不超过基金财产净值的10%(按成本价计算)或券面金额不超过2000万(按孰高进行控制)。”

上述调整将于2018年4月24日生效。

若本系列信托计划委托人/受益人不认可上述调整,则可于公告期内的开放日对所持信托份额进行赎回操作,我司将代表本系列信托计划委托人/受益人完成对标的基金的赎回操作,否则即视为认可本次调整事项。

特此公告。

中国对外经济贸易信托有限公司

二〇一八年二月七日

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